---

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4 сесія 23 скликання

РІШЕННЯ

Від 19.11.1998 р.

м. Харків

Про хід реалізації рішення ХVІІ сесії Харківської міської ради ХХII скликання від 23 жовтня 1996 року «Про випуск облігацій другої міської позики 1996-1998 рр.»

На підставі ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію про хід реалізації рішення XVII сесії Харківської міської ради ХХІІ скликання від 23 жовтня 1996 року «Про випуск облігацій другої міської позики 1996-1998 рр.» узяти до відома.

2. Зобов'язати виконком міської ради вжити необхідних заходів для успішного завершення другої міської позики. Взяти під особливий контроль повернення кредитних ресурсів згідно з договорами та погашення облігацій у терміни, визначені «Умовами випуску та порядку розміщення облігацій другої міської позики 1996-1998 рр.».

3. Звернути особливу увагу Генерального агента АВУБ банку «Грант» на реалізацію прийнятих на себе зобов'язань згідно з договором між емітентом і Генеральним агентом від 04.11.1996 р. п. 2.2.8. щодо здійснення погашення облігацій другої міської позики в терміни, визначені «Умовами випуску та порядку розміщення облігацій другої міської позики 1996-1998 р.р.».

4. Доручити виконкому міської ради заслухати на своєму засіданні питання про підсумки реалізації другої міської позики 1996-1998 рр. у січні 1999 року та поінформувати сесію міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з промисловості, економічного розвитку та власності, з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова М.Д. Пилипчук

ІНФОРМАЦІЯ

про хід реалізації рішення XVII сесії Харківської міської ради XXII скликання від 23 жовтня 1996 року

«Про випуск облігацій другої міської позики 1996-1998 рр.».

XVII сесія Харківської міської ради XXII скликання вирішила випустити облігації другої міської позики 1996-1998 рр. і затвердити «Умови випуску та порядок розміщення облігацій другого міського займу 1996-1998 рр.», у відповідності до яких випущено два види купонних облігацій на паперовому носії»:

- серії МО-3 номіналом 300 грн. (12334 штуки);

- серії МО-4 номіналом 30 грн. (10000 штук).

Обсяг емісії - 4 000 200 грн.

Емісія позики забезпечена заставою, комунальним майном загальною вартістю 8935290 гривень.

Термін проведення позики - з 1.12.96 р. по 31.12.98 р.

Термін розміщення облігацій - один місяць, з 1 грудня по 31 грудня 1996 р.

Термін погашення облігацій - один місяць, з 1 січня 1999 року по 31 січня 1999 р.

Генеральним агентом затверджений Акціонерний Східно - Український біржовий банк «Грант».

Розміщення облігацій міської позики здійснюється на території м. Харкова та Харківської області на добровільних засадах серед фізичних га юридичних осіб за готівку та безготівковий розрахунок.

У період розміщення продано 43 % загальної кількості облігацій, що відповідало вимогам щодо визнання позики такого, що відбулася (реалізація 40 % загальної кількості облігацій випуску).

На 1 листопада 1998 року знаходиться в обігу облігацій міської позики на суму 3336840 грн. (83,4%). З них 333684 грн. (10 %), у відповідності до умов проведення позики, направлено до фонду забезпечення ліквідності облігацій. За рахунок коштів фонду ліквідності генеральним агентом здійснюється гарантований викуп облігацій за першою вимогою їх утримувачів. 90% коштів, що надходять від розміщення облігацій, спрямовуються на фінансування міських програм.

У відборі програм соціально-економічного розвитку міста, що фінансуються за рахунок коштів міської позики шляхом довгострокового та пільгового кредитування, брало участь більше 50 проектів, затверджено рішенням виконкому - 11 проектів, а пройшли експертизу генеральним агентом та отримали фінансування лише 7 проектів.

Усі проекти попередньо узгоджувалися в депутатській комісії з питань економічного розвитку та власності.

Кошти позики були спрямовані на розвиток міського автотранспорту та шляхового господарства, на підготовку обладнання та теплових мереж до опалювального сезону, на забезпечення житлових масивів міста та об'єктів інфраструктури енергоресурсами.

Видано кредитів на суму 2253216,14 грн., з них:

Згідно з кредитними договорами термін погашення кредитів - 30.12.98 р.

Підприємства щомісяця сплачують проценти за користування кредитом. За станом на 1.11.98 р. підприємства не мають заборгованості зі сплати процентів за користування кредитів, за винятком ТОВ «ЛЕО» -142252 грн.

Питання щодо повернення заборгованості з процентів за користування кредитом підприємством ТОВ «ЛЕО» вирішується генеральним агентом у відповідності до процедури в арбітражному суді Харківської області.

Через те, що ТОВ «ЛЕО» не виконує умов кредитування, рішенням головного управління економіки та власності 12 мікроавтобусів «МАЗДА», придбаних за рахунок коштів позики, та які є власністю міста, ТОВ «ЛЕО» зобов'язане повернути та для подальшої експлуатації передати підприємствам ТОВ «Харківтранс» і АТ «Герць», що беруть участь у реалізації «Програми проведення міської позики».

Підприємствами АТ «Герць» і ТОВ «Харківтранс» взяті зобов'язання щодо повернення кредитних ресурсів за ТОВ «ЛЕО» у розмірі 418 тис. грн. забезпечені майновою заставою (12 мікроавтобусами «МАЗДА») та розміщеними на депозитному рахункові банку «Грант» грошовими коштами в розмірі 320 тис. грн.. пенсійного фонду «Блакитна магістраль».

Зважаючи на відсутність програм соціально-економічного розвитку міста, забезпечуючих виконання умов проведення міської позики в частині отримання прибутків для виплати процентів утримувачам облігацій, створився вільний залишок грошових коштів. Генеральним агентом вільні грошові кошти в розмірі 1300399 гривень розміщені на депозитному рахунку в банку «Грант» у відповідності до «Програми використання вільного залишку грошових коштів від розміщення облігацій другої міської позики», прийнятої міськвиконкомом (рішення № 752 від 22.07.98 р.) під 82 % річних.

За дорученням емітента всі кошти, отримані від реалізації облігацій, розміщені генеральним агентом, внаслідок чого забезпечено отримання доходів для сплати процентів утримувачам облігацій.

Утримувачам облігацій сплачується доход у вигляді процентів від номінальної вартості облігацій, що визначається за середньозваженою ставкою рефінансування Національного банку України, що діє в період, за який нараховуються проценти. Сплати здійснюються щоквартально.

Динаміка ставки рефінансування НБУ у 1997-1998 рр.

Середньозважена ставка рефінансування НБУ і ставка дохідності по облігаціях склала:

Сума, необхідна для сплати доходів по облігаціях:

Дохід на 1 облігацію склав:

за 1 квартал 1997 року:

на кожну облігацію серії МО-3 (номінал 300 грн.) - 24,29 грн.

на кожну облігацію серії МО-4 (номінал 30 грн.) - 2,43 грн.

за 2 квартал 1997 року:

на кожну облігацію серії МО-3 (номінал 300 грн.) - 17,52 грн.

на кожну облігацію серії МО-4 (номінал 30 грн.) - 1,75 грн.

за 3 квартал 1997 року:

на кожну облігацію серії МО-3 (номінал 300 грн.) - 12,85 грн.

на кожну облігацію серії МО-4 (номінал 30 грн.) - 1,28 грн.

за 4 квартал 1997 року:

на кожну облігацію серії МО-3 (номінал 300 грн.) - 18,87 грн.

на кожну облігацію серп МО-4 (номінал 30 грн.) - 1,89 грн.

за 1 квартал 1998 року:

на кожну облігацію серії МО-3 (номінал 300 грн.) - 29,53 грн.

на кожну облігацію серії МО-4 (номінал 30 грн.) - 2,95 грн.

за 2 квартал 1998 року:

на кожну облігацію серії МО-3 (номінал 300 грн.) - 33,64 грн.

на кожну облігацію серії МО-4 (номінал 30 грн.) - 3,64 грн.

за 3 квартал 1998 року:

на кожну облігацію серії МО-3 (номінал 300 грн.) - 60,48 грн.

на кожну облігацію серії МО-4 (номінал 30 грн.)  - 6,05 грн.

Усього сплачено доходів по облігаціях за 1997-1998 рр. -1534799,71 грн.

Громадяни-утримувачі облігацій міської позики 1996-1998 рр. звільнені в 1997-1998 рр. від сплати прибуткового податку з доходів у вигляді процентів по облігаціях міської позики. (Рішення XVIІ сесії XXІI скликання від 23.10.96 р. і XXVII сесії XXII скликання від 23.10.98 р.).

За дорученням Міністерства фінансів України від 15.08.97 р. за № 04-306 Харківським обласним фінансовим управлінням, Харківським обласним контрольно-ревізійним управлінням і Харківським обласним управлінням Державної скарбниці була проведена перевірка розміщення облігацій другої міської позики 1996-1998 рр. У лютому 1998 р. проводилася комплексна перевірка емітента та генерального агента з проведення другої міської позики Харківським обласним контрольно-ревізійним управлінням. В актах перевірки відсутні зауваження щодо проведення другої міської позики.

У жовтні поточного року за дорученням постійної комісії з промисловості, економічного розвитку та власності була створена робоча група з вивчення питання про реалізацію рішення XXVII сесії Харківської міської ради ХХІІ скликання від 23 жовтня 1996 року «Про випуск облігацій другої міської позики 1996-1998 рр.». Вивчивши подані документи, за станом на 1.11.98 р. комісія зробила позитивні висновки про проведену роботу, а також виробила пропозиції для ефективного закінчення другої міської позики.

Начальник управління з питань підприємництва А.Л. Дуленко