ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
7 сесія 23 скликання
РІШЕННЯ
Від 12.03.1999 р.
м. Харків
Про затвердження звіту «Про розміщення та погашення облігацій другої міської позики 1996-1998 р.р.»
На підставі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4.1 Положення «Про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити «Звіт про розміщення та погашення облігацій другої міської позики 1996-1998 р.р.» у відповідності до рішення XVII сесії Харківської міської ради XXII скликання «Про випуск облігацій другої міської позики 1996-1998 р.р.» (додається).
2. Доручити Генеральному агенту АСУББ «Грант» згідно з «Умовами випуску та порядку розміщення облігацій другої міської позики 1996-1998 р.р.» продовжити оплату номінальної вартості своєчасно непогашених облігацій до 30 червня 1999 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з промисловості, економічного розвитку та власності, з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова М.Д. Пилипчук
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням VII сесії Харківської
міської ради XXIII скликання
від 12 березня 1999 року
ЗВІТ
про розміщення та погашення облігацій другої міської позики 1996-1998 років.
1. Найменування емітента - Харківська міська рада.
2. Дата початку та дата закінчення розміщення облігацій - з 1 грудня по 31 грудня 1996 року.
3. Кількість облігацій міської позики, що пропонувалось для продажу:
- серії МО-3 - 12334 штуки (номіналом 300 грн.);
- серії МО-4 - 10000 штук (номіналом 30 грн.).
Разом пропонувалося облігацій для продажу 22334 штуки, на суму 4000200 грн.
4. Кількість розміщених облігацій міської позики - 13635 штук, на суму 2235870 грн., з них:
- серії МО-3 - 6766 шт., на суму 2019000 грн.;
- серії МО-4 - 6869 шт., на суму 206070 грн.
5. Фактична ціна реалізації облігацій міської позики - 2286701,70 грн., у т.ч.: 2235870 грн. від реалізації за номіналом, а також курсова надбавка за рахунок продажу за ринковою ціною - 50831,70 грн.
6. Загальний обсяг залучених коштів - 2235870 грн. Курсова надбавка повністю була використана на виплату доходів по облігаціях.
7. Умови вартості - облігації були випущені номінальною вартістю 300 (триста) гривень і 30 (тридцять) гривень.
Умови розрахунку по облігаціях: термін погашення - один місяць, з 1 січня 1999 року по 31 січня 1999 року. Після закінчення зазначеного терміну облігації втратили силу, грошові виплати по них проводяться за їх номінальною вартістю до 30 червня 1999 року включно без виплати відсотків.
Умови визначення ціни (з урахуванням дисконту або відсотків):
- придбання облігацій до терміну їх погашення, також як і їх продаж на вторинному ринку, здійснювалося за ринковою (курсовою) вартістю, яку щодня визначав генеральний агент, але не нижче номінальної вартості облігацій;
- доходи по облігаціях нараховувалися один раз на квартал у вигляді відсотків від номінальної вартості облігацій, розмір яких визначався за середньозваженою ставкою рефінансування Національного банку України, що діяла в період, протягом якого визначалися відсотки.
Порядок і форма оплати за облігації:
- облігації міської позики погашалися генеральним агентом через свої філії шляхом оплати власникам їх номінальної вартості в обмін на подані до викупу облігації, одночасно з оплатою відсотків за останній квартал 1998 року;
- відсотки по облігаціях виплачувалися генеральним агентом через свої філії поквартально через розрахунок готівкою з власниками облігацій або через банківські перекази при поданні облігацій.
7. Дата початку та дата закінчення погашення облігацій - з 1 січня 1999 року по 31 січня 1999 року.
8. Кількість погашених облігацій - 13511 штук, з них:
- серії МО-3 - 6730 шт., на суму 2019000 грн.;
- серії МО-4 - 6781 шт., на суму - 206070 грн.
Разом на суму: 2222430 грн.
9. Кількість облігацій, що не подані до погашення - 124 штуки, у т.ч.:
- серії МО-3 - 36 шт., на суму - 10800 грн.;
- серії МО-4 - 88 шт., на суму 2640 грн.
Разом на суму: 13440 гривень.
10. Джерела, кошти з яких були спрямовані на погашення облігацій:
- поворотні кошти позики, розміщені на кредитній основі;
- поворотні кошти позики, розміщені на банківському депозиті.
11. Загальний обсяг коштів, спрямованих на погашення облігацій, становить 2235870 грн.
12. Джерела, кошти з яких були спрямовані на виплату доходів по облігаціях:
- доходи від розміщення на кредитній основі позикових коштів у вигляді тимчасово вільних позикових коштів на банківському депозиті у вигляді депозитних відсотків - разом 2121748,83 грн.;
- доходи у вигляді курсової надбавки при продажі облігацій за вартістю, що не перевищує номінальну - 50831,70 грн.
Разом доходи становили 2172580,53 грн.
13. Загальний обсяг коштів другої міської позики становив 4408450,58 грн., у т.ч.:
- кошти, спрямовані на погашення облігацій - 2235870 грн.;
- кошти, спрямовані на виплату доходів по облігаціях - 2172580,58 грн.