Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2007 рік

Код

Д О Х О Д И

Затверджено на 2007 рік

План на 2007 рік з урахуванням змін

Виконано за 2007 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з ураху-ванням змін

від плану на рік

від плану на рік з ураху-ванням змін

Загальний фонд

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

835 928,7

951 133,3

1 009 834,2

120,8

106,2

173 905,5

58 700,9

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200,0

1 200,0

1 226,9

102,2

102,2

26,9

26,9

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

428,5

278,5

310,7

72,5

111,6

-117,8

32,2

22090000

Державне мито

0,8

602,8

955,2

понад 100

158,5

954,4

352,4

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

10,9

230,9

478,2

понад 100

понад 100

467,3

247,3

Закріплені доходи - ВСЬОГО:

837 568,9

953 445,5

1 012 805,2

120,9

106,2

175 236,3

59 359,7

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

10 957,9

7 757,9

8 624,8

78,7

111,2

-2 333,1

866,9

13050000

Плата за землю, в тому числі:

102 922,5

146 872,5

157 674,9

153,2

107,4

54 752,4

10 802,4

орендна плата

73 533,0

115 983,0

127 958,3

174,0

110,3

54 425,3

11 975,3

16010000

Місцеві податки і збори

33 121,6

33 021,6

36 772,5

111,0

111,4

3 650,9

3 750,9

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

2 400,0

13 378,9

15 043,9

понад 100

112,4

12 643,9

1 665,0

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

2,0

2,7

137,1

2,7

0,7

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

14,5

14,5

17,7

122,0

122,0

3,2

3,2

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна

21 700,0

25 100,0

28 220,3

130,0

112,4

6 520,3

3 120,3

24060000

Інші надходження

237,9

397,9

167,3

397,9

160,0

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

15,0

3,0

2,9

19,2

96,0

-12,1

-0,1

Власні доходи - ВСЬОГО:

171 131,5

226 388,3

246 760,5

144,2

109,0

75 629,0

20 372,2

Загальний фонд - разом:

1 008 700,4

1 179 833,8

1 259 565,8

124,9

106,8

250 865,4

79 732,0

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, запровадженням II етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів

57 420,0

57 420,0

100,0

57 420,0

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

192 244,4

227 167,0

211 615,3

110,1

93,2

19 370,9

-15 551,7

41030700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів

7 781,3

7 781,3

7 781,3

100,0

100,0

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

190 603,7

210 170,9

197 076,2

103,4

93,8

6 472,5

-13 094,7

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

42 480,9

44 511,0

44 494,2

104,7

100,0

2 013,3

-16,8

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

269,2

297,2

259,9

96,5

87,5

-9,3

-37,3

41031900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ведення та адміністрування Державного реєстру виборців

1 385,4

1 139,9

82,3

1 139,9

-245,5

41032200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень

22 360,1

13 703,8

61,3

13 703,8

-8 656,3

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

7 538,5

7 538,5

7 538,5

100,0

100,0

41034000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

49 600,0

49 600,0

49 600,0

100,0

100,0

41035000

Інша субвенція міському бюджету міста Харкова з обласного бюджету

2 206,9

2 206,9

100,0

2 206,9

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

91,2

189,3

189,3

понад 100

100,0

98,0

0,0

41036000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність

1 620,0

-1 620,0

41037100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

5 000,0

5 000,0

-5 000,0

-5 000,0

Разом трансфертів

497 229,2

635 627,6

593 025,3

119,3

93,3

95 796,1

-42 602,3

Всього доходів загального фонду

1 505 929,6

1 815 461,4

1 852 591,1

123,0

102,0

37 129,7

37 129,7

Залишки коштів загального фонду на початок року

6 954,0

6 954,0

6 954,0

Доходи загального фонду з урахуванням залишків

1 512 883,6

1 822 415,4

1 859 545,1

122,9

102,0

346 661,5

37 129,7

Спеціальний фонд

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

50 000,0

45 354,8

50 212,0

100,4

110,7

212,0

4 857,2

33010000

Надходження від продажу землі

49 980,0

51 980,0

71 979,7

144,0

138,5

21 999,7

19 999,7

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

20,0

20,0

24,3

121,4

121,4

4,3

4,3

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

22 796,5

24 296,5

26 288,6

115,3

108,2

3 492,1

1 992,1

25000000

Власні надходження бюджетних установ

8 010,8

8 010,8

18 450,2

понад 100

понад 100

10 439,4

10 439,4

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

870,0

870,0

1 083,4

124,5

124,5

213,4

213,4

24062100

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

4,6

4,6

4,6

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

105 000,0

57 919,3

51 893,1

49,4

89,6

-53 106,9

-6 026,2

Спеціальний фонд разом:

236 677,3

188 451,4

219 625,1

92,8

116,5

-17 052,2

31 173,7

41034000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

25 000,0

25 000,0

-25 000,0

-25 000,0

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів

17 984,7

9 682,6

53,8

9 682,6

-8 302,1

41037100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

10 000,0

10 000,0

-10 000,0

-10 000,0

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

57 381,3

80 635,4

71 642,8

124,9

88,8

14 261,6

-8 992,5

Разом трансфертів спеціального фонду

92 381,3

133 620,1

81 325,4

88,0

60,9

-11 055,8

-52 294,6

Всього доходів спеціального фонду

329 058,6

322 071,4

300 950,5

91,5

93,4

-28 108,0

-21 120,9

Залишки коштів спеціального фонду на початок року

22 908,8

22 908,8

22 908,8

Доходи спеціального фонду з урахуванням залишків

351 967,4

344 980,2

323 859,3

92,0

93,9

-28 108,0

-21 120,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ

1 834 988,1

2 137 532,8

2 153 541,6

117,4

100,7

318 553,5

16 008,8

Всього доходів з урахуванням залишків на початок року

1 864 850,9

2 167 395,6

2 183 404,4

117,1

100,7

318 553,5

16 008,8

Код бюджетної класифікації

ВИДАТКИ

Затверждено на 2007 рік

План на 2007рік з урахуванням змін

Виконано за 2007 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

Загальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

42 246,5

46 020,8

45 354,7

107,4

98,6

3 108,2

-666,1

070000

Освіта

21 792,5

20 074,8

19 737,0

90,6

98,3

-2 055,5

-337,8

080000

Охорона здоров'я

212 810,4

234 982,5

234 259,1

110,1

99,7

21 448,7

-723,5

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

27 847,1

29 115,3

23 975,7

86,1

82,3

-3 871,4

-5 139,6

090200

Пільги ветеранам війни та праці (субвенція)

6 658,2

7 888,4

7 888,4

118,5

100,0

1 230,2

0,0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (міські соціальні програми і стипендії почесним громадянам міста)

17 795,8

17 786,1

12 745,3

71,6

71,7

-5 050,5

-5 040,7

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх (Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності)

58,0

156,4

146,1

понад 100

93,4

88,1

-10,3

091100

Молодіжні програми

1 956,0

1 777,6

1 741,2

89,0

98,0

-214,8

-36,4

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

64,2

71,1

71,1

110,7

100,0

6,9

091214

Iншi установи та заклади

1 314,9

1 435,8

1 383,6

105,2

96,4

68,7

-52,2

100000

Житлово-комунальне господарство

99 020,0

152 045,5

150 278,5

151,8

98,8

51 258,5

-1 767,1

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

7 800,0

38 560,2

38 478,0

понад 100

99,8

30 678,0

-82,3

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

25 000,0

12 028,0

11 913,5

47,7

99,0

-13 086,5

-114,5

100105

Видатки на утримання об'єктiв соцiальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власностi

1 620,0

25,9

25,9

1,6

100,0

-1 594,1

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

1 000,0

1 000,0

100,0

1 000,0

100203

Благоустрій міст

54 600,0

97 639,5

97 193,3

178,0

99,5

42 593,3

-446,3

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

2 491,9

1 426,8

57,3

1 426,8

-1 065,1

100301

Збiр та вивезення смiття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем

10 000,0

-10 000,0

100400

Підприємства i органiзацiї побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

300,0

241,0

80,3

241,0

-59,0

110000

Культура і мистецтво

11 646,5

10 129,7

9 693,3

83,2

95,7

-1 953,2

-436,5

120000

Засоби масової інформації

1 880,0

1 880,0

1 865,9

99,2

99,2

-14,1

-14,1

130000

Фізична культура і спорт

8 964,9

12 993,1

12 935,5

144,3

99,6

3 970,6

-57,5

150202

Розробка схем і проектних рішень масового застосування

1 557,3

1 003,5

64,4

1 003,5

-553,8

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

71 556,1

117 088,9

111 645,0

156,0

95,4

40 088,9

-5 443,9

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 399,2

1 399,2

1 399,2

100,0

100,0

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

11 261,9

12 194,7

12 194,7

108,3

100,0

932,8

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

18 461,6

18 961,6

18 961,6

102,7

100,0

500,0

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

40 433,4

84 533,4

79 089,5

195,6

93,6

38 656,1

-5 443,9

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

670,0

162,3

110,1

16,4

67,8

-559,9

-52,3

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

100,0

100,0

80,0

80,0

80,0

-20,1

-20,1

180410

Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю

277,1

410,9

396,1

143,0

96,4

119,0

-14,7

210105

Видатки на запобігання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацій та наслiдкiв стихійного лиха

66,1

66,1

100,0

66,1

0,0

230000

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування)

10 820,0

10 797,5

10 753,7

99,4

99,6

-66,3

-43,8

250100

Резервний фонд

2 310,2

1 190,9

-2 310,2

-1 190,9

250400

Інші видатки

6 670,5

1 259,4

1 155,3

17,3

91,7

-5 515,2

-104,1

900201

Разом видатків загального фонду

518 611,8

639 875,0

623 309,4

120,2

97,4

104 697.6

-16 565,7

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення)

79 928,4

79 928,4

79 928,4

100,0

100,0

250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

57 381,3

80 635,4

71 642,8

124,9

88,8

14 261,6

-8 992,5

250323

Субвенция районному бюжету Дергачевского района для городского бюджета г.Дергачи

500,0

500,0

500,0

100,0

100,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (софінансування Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та капітальний ремонт лифтів житлового фонду)

5 443,2

4 296,9

78,9

4 296,9

-1 146,3

250380

Інші субвенції

1 000,0

1 000,0

100,0

1 000,0

Всього видатків загального фонду

656 421,5

807 382,0

780 677,5

118,9

96,7

124 256.0

-26 704,5

250311

Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам

454 181,9

506 213,4

506 213,4

111,5

100,0

52 031,5

250321

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, запровадженням ІІ етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової плати за окремі види педагогичної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендії і допомоги учням та студентам навчальних закладів

51 618,4

51 618,4

100,0

51 618,4

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

192 244,4

227 167,0

211 615,3

110,1

93,2

19 370,9

-15 551,7

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

190 603,7

210 170,9

197 076,2

103,4

93,8

6 472,5

-13 094,7

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

4 700,0

4 067,1

4 050,4

86,2

99,6

-649,6

-16,8

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

269,2

297,2

259,9

96,5

87,5

-9,3

-37,3

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

7 417,7

7 417,7

7 417,7

100,0

100,0

250356

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ведення та адміністрування Державного реєстру виборців

1 385,4

1 139,9

82,3

-245,5

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

91,2

189,3

189,3

понад 100

100,0

98,0

0,0

Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів

1 505 929,6

1 815 908,4

1760 257,9

116,9

96,9

254 328,4

-55 650,5

Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду)

6 954,0

6 507,0

99 287,2

Спеціальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

2 704,4

2 704,4

2 238,9

82,8

82,8

-465,5

-465,5

070000

Освіта

567,8

567,8

886,8

156,2

156,2

319,0

319,0

080000

Охорона здоров'я

4 517,6

4 517,6

14 236,3

понад 100

понад 100

9 718,7

9 718,7

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

448,7

448,7

448,7

091214

Iншi установи та заклади

448,7

448,7

448,7

100000

Житлово-комунальне господарство

22 796,5

34 264,0

28 875,3

126,7

84,3

6 078,8

-5 388,7

100203

Благоустрій міст

22 796,5

24 296,5

23 261,1

102,0

95,7

464,6

-1 035,4

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

9 967,5

5 614,2

56,3

5 614,2

-4 353,3

110000

Культура і мистецтво

137,0

137,0

147,2

107,4

107,4

10,2

10,2

130000

Фізична культура і спорт

84,0

84,0

481,8

понад 100

понад 100

397,8

397,8

150000

Будівництво

169 381,3

196 233,5

156 633,7

92,5

79,8

-12 747,5

-39 599,8

в т.ч. бюджет розвитку

169 381,3

188 216,4

152 565,4

90,1

81,1

-16 815,9

-35 651,0

150101

Капітальні вкладення

75 878,5

68 890,5

62 691,3

82,6

91,0

-13 187,2

-6 199,3

150120

Будівництво метрополітену

85 721,5

93 721,5

68 721,5

80,2

73,3

-17 000,0

-25 000,0

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах

7 781,3

7 781,3

7 781,3

100,0

100,0

150122

Інвестиційні проекти

25 840,3

17 439,7

67,5

17 439,7

-8 400,5

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

10 000,0

10 000,0

-10 000,0

-10 000,0

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

10 000,0

10 000,0

-10 000,0

-10 000,0

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян длябудівництва (реконструкцію) та придбання житла

-344,5

-344,5

-344,5

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку)

8 000,0

6 318,5

6 234,5

77,9

98,7

-1 765,5

-84,0

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

870,0

870,0

466,0

53,6

53,6

-404,0

-404,0

240900

Цільовий фонд Харківської міської ради

105 000,0

57 919,3

47 317,3

45,1

81,7

-57 682,7

-10 601,9

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (загальнодержавні програми по реформуванню ЖКГ та кап.ремонт лифтів жилфонду)

3 455,3

1 445,1

250380

Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на реконструкцію стадіону «Металіст»)

5 000,0

5 000,0

5 000,0

100,0

100,0

Всього видатків спеціального фонду

329 058,6

322 071,4

264 067,1

80,2

82,0

-64 991,5

-58 004,3

Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду)

22 908,8

22 908,8

59 792,2

Всього видатків загального і спеціального фондів

1 834 988,1

2 137 979,8

2024 325,0

110,3

94,7

189 336,9

-113654,8