---

РІШЕННЯ

Від 29.10.2014 р. № 1654/14

м. Харків

Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова

Відповідно до ст. ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст. ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, Положенням про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2014 № 578, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити внутрішнє запозичення до бюджету міста Харкова у формі випуску облігацій місцевої позики для фінансування бюджету розвитку бюджету міста Харкова відповідно до умов, зазначених в п. 2 цього рішення.

2. Внутрішнє запозичення до бюджету міста Харкова в 2014 році здійснюється згідно з наступними умовами:

2.1. Розмір запозичення (основна сума) - 100 000,0 тис. гривень.

2.2. Запозичення здійснюється на період до 3 років, із строком погашення не пізніше 31 грудня 2017 року.

2.3. Відсоткова ставка за користування залученими коштами - не вище 15,2% річних.

2.4. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

2.5. Граничні витрати, пов'язані із здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова, в тому числі комісія і накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 1 % від загальної суми запозичення.

2.6. Мета запозичення - залучення коштів для фінансування бюджету розвитку бюджету міста Харкова, в тому числі для рефінансування місцевого боргу з метою виконання зобов'язань за здійсненими запозиченнями до бюджету розвитку бюджету міста Харкова (облігації місцевої позики Харківської міської ради серії D).

3. Визначити, що облігації розмішуються з можливістю дострокового погашення, анулювання викуплених облігацій, прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов'язань.

4. Доручити Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради здійснювати передбачені діючим законодавством процедури, пов'язані з виконанням цього рішення, у зв'язку з чим надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради повноваження щодо:

- подання документів до Міністерства фінансів України відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110;

- складання проспекту емісії облігацій (в тому числі базового);

- укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

- залучення до розміщення андеррайтера;

- укладання договорів з аудитором та фондовою біржею;

- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

- внесення змін до проспекту емісії облігацій;

- затвердження результатів публічного розміщення облігацій;

- затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;

- реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, її центральному апараті або територіальних органах випуску облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов'язань, надання до реєструвального органу звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій, підготовки, підписання та подання пов'язаних із цими діями заяв та документів;

- здійснення заходів щодо присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, підготовки, підписання та подання пов'язаних із цими діями заяв та документів, укладання відповідних договорів;

- викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;

- дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що

на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

- повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

- проведення дій із забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

- здійснення заходів щодо розкриття інформації емітента згідно діючого законодавства.

Для виконання зазначених повноважень доручити заступнику міського голови - директору Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради Таукешевій Т.Д. підписувати та надавати до відповідних органів, установ, підприємств та організацій заяви, листи, звернення, накази та інші документи, пов'язані із здійсненням запозичення, а також укладати необхідні угоди, в тому числі від імені Харківської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес