---

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 27.11.2019 р. № 1815/19

м. Харків

Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки

Відповідно до підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, з метою впровадження середньострокового бюджетного планування, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки, згідно додатків 1-4 до цього рішення (додаються).

2. Прийняти до уваги пояснення за напрямами до прогнозу бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки, згідно з додатком 5 до цього рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. КЕРНЕС

Додаток 1

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» від 27.11.2019 № 1815/19

Основні прогнозні показники бюджету м. Харкова на 2021 і 2022 роки

(гривень)

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 2

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» від 27.11.2019 № 1815/19

Прогноз доходів бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки

(гривень)

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» від 27.11.2019 № 1815/19

Прогноз видатків та надання кредитів бюджету м. Харкова на 2021 і 2022 роки за напрямами

(гривень)

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 4

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» від 27.11.2019 № 1815/19

Прогноз видатків та надання кредитів бюджету м. Харкова на 2021 і 2022 роки за головними розпорядниками коштів

(гривень)

Додаток 5

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про прогноз бюджету міста Харкова на 202-1 і 2022 роки» від 27.11.2019 № 1815/19

Пояснення за напрямами до прогнозу бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки

Загальна частина

Прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки розроблений відповідно:

- до норм Податкового та Бюджетного кодексів України щодо податкової та бюджетної реформ,. побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;

- листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки»;

- проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Харкова на 2020 рік;

- проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік.

Прогноз бюджету міста Харкова на середньостроковий період 2021-2022 років враховує положення:

- Стратегії реформування системи управління державними фінансами;

- Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду;

- програм співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Прогноз бюджету міста Харкова на середньостроковий період 2021-2022 років грунтується на Основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки за першим сценарієм, що передбачає активне впровадження економічних і соціальних реформ, інноваційно-інвестиційної моделі розвитку виробництва, трансформаційних процесів у сфері охорони здоров'я, освіти, соціального захисту населення тощо.

Прогноз бюджету міста Харкова на середньостроковий період 2021-2022 років має за мету:

- встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету міста Харкова у середньостроковій перспективі;

- створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків у середньостроковій перспективі;

- зміцнення фінансово-економічної самостійності бюджету міста Харкова;

- підвищення ефективності розподілу ресурсів в процесі визначення міжбюджетних трансфертів та проведення фіскальної децентралізації;

- дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі;

- забезпечення прозорої, передбачуваної та послідовної бюджетної політики міста.

Основні індикативні прогнозні показники бюджету міста Харкова

Прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів та видатків, а також прогнозні показники на виконання інвестиційних програм.

Основними індикативними прогнозними показниками бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки виступають:

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), який на 2021 рік становить 105,3%, на 2022 рік - 105,1%;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), який на 2021 рік становить 108,0%, на 2022 рік - 106,1%;

- розмір мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2021 року планується на рівні 5 003 гривні, з 1 січня 2022 року - на рівні 5 290 гривень;

- розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС, що передбачається з 1 січня 2021 року на рівні 2 270 гривень, з 1 січня 2022 року - на рівні 2 445 гривень;

- розмір прожиткового мінімуму, що встановлюється:

- на 2021 рік: з 1 січня - 2 189 гривень, з 1 липня - 2 288 гривень, з 1 грудня - 2 358 гривень;

- на 2022 рік: з 1 січня - 2 358 гривень, з 1 липня - 2 464 гривні, з 1 грудня - 2 530 гривень.

для дітей віком до 6 років:

- на 2021 рік: з 1 січня - 1 921 гривня, з 1 липня - 2 007 гривень, з 1 грудня - 2 069 гривень;

- на 2022 рік: з 1 січня - 2 069 гривень, з 1 липня - 2 162 гривні, з 1 грудня - 2 220 гривень.

для дітей віком від 6 до 18 років:

- на 2021 рік: з 1 січня - 2 395 гривень, з 1 липня - 2 503 гривні, з 1 грудня - 2 579 гривень;

- на 2022 рік: з 1 січня - 2 579 гривень, з 1 липня - 2 695 гривень, з 1 грудня - 2 767 гривень.

для працездатних осіб:

- на 2021 рік: з 1 січня - 2 270 гривень, з 1 липня - 2 372 гривні, з 1 грудня - 2 445 гривень;

- на 2022 рік: з 1 січня - 2 445 гривень, з 1 липня - 2 555 гривень, з 1 грудня - 2 623 гривні.

для осіб, які втратили працездатність:

- на 2021 рік: з 1 січня - 1 769 гривень, з 1 липня - 1 849 гривень, з 1 грудня - 1 905 гривень;

- на 2022 рік: з 1 січня - 1 905 гривень, з 1 липня - 1 991 гривня, з 1 грудня - 2 044 гривні.

При визначенні вартості робіт по об'єктах будівництва та реконструкції, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету міста Харкова, застосований рівень середньомісячної заробітної плати в розмірі 12 000,0 гривень.

При розрахунку обсягів капітальних вкладень враховано запланований обсяг робіт згідно проектно-кошторисної документації, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зносу.

Дохідна спроможність бюджету міста Харкова

При плануванні дохідної частини бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки враховано:

- норми Податкового та Бюджетного кодексів України, рішення Харківської міської ради про місцеві податки і збори у місті Харкові та встановлені ними чинні ставки оподаткування та нормативи зарахувань загальнодержавних податків до бюджету міста;

- припинення з 2021 року зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у зв'язку із зарахуванням цих надходжень до дорожнього фонду;

- застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;

- незастосування індексації ставок, визначених у абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр непов'язаних з видобутком, а також по екологічному податку;

- відміну з 2021 року пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Обсяг доходів бюджету міста Харків на 2021 та 2022 роки (без урахування міжбюджетних трансфертів) прогнозується в сумі відповідно 12 408,1 млн гривень та 13 019,0 млн гривень, з яких 97,3% - це доходи загального фонду бюджету.

Найбільш вагомими джерелами наповнення дохідної частини бюджету міста Харкова залишаються:

- податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у обсязі власних доходів бюджету міста у 2021 році складе 58,3%, у 2022 році - 58,7%;

- єдиний податок, питома вага якого буде складати 19,9% і 20,0%, відповідно;

- податок на майно, питома вага якого 14,4% і 14,0%.

Разом від цих трьох джерел у 2021 і 2022 роках надійде 92,6% і 92,8% доходів бюджету міста без урахування міжбюджетних трансфертів.

Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Обчислення витрат бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки здійснено з урахуванням принципів реалістичності при прогнозуванні певних параметрів, а також відповідальності за безумовне виконання взятих зобов'язань та результативності бюджетування.

Видатки бюджету міста Харкова на 2021 рік розраховані на рівні 14 285,8 млн гривень, на 2022 рік - на рівні 16 511,9 млн гривень.

На діяльність органів місцевого самоврядування, що спрямована на виконання повноважень в сферах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також переданих в процесі децентралізації державних функцій, по бюджетній програмі «Державне управління» на 2021 рік прогнозується 1186,2 млн гривень, на 2022 рік -1255,4 млн гривень.

Структура виконавчих органів Харківської міської ради включає апарат міської ради, 20 департаментів, 23 самостійних управління і 9 адміністрацій районів.

Основним завданням бюджетного фінансування у галузі «Освіта» є створення умов для інноваційного та стабільного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб територіальної громади, модернізація початкової школи та забезпечення сучасних умов навчання в школах.

На досягнення цієї мети планується спрямувати в 2021 році 4520,1 млн гривень, з них кошти освітньої субвенції прогнозуються в обсязі 1615,4 млн гривень, в 2022 році - 4846,1 млн гривень, з них кошти освітньої субвенції передбачаються в обсязі 1739,8 млн гривень.

Ці кошти спрямовуються на забезпечення належного функціонування:

- 210 дитячих дошкільних установ, в яких середньорічна чисельність дітей складає 43 696 осіб;

- 181 загальноосвітньої школи (чисельність учнів складає 123 748 осіб);

- 4 вечірніх школи, що налічують 1254 учня;

- 16 позашкільних установ з чисельністю учнів 28 081 особа;

- 25 шкіл естетичного виховання, в яких навчається 10 609 учнів;

- 14 професійно-технічних навчальних закладів, в яких середньорічна чисельність учнів складає 6 430 осіб;

- загальноосвітньої школи-інтернату (чисельність дітей - 142 особи);

- дитячого будинку «Родина» (чисельність вихованців - 57 осіб);

- Харківського інклюзивно-ресурсного центру;

- міського науково-методичного педагогічного центру;

- 9 методичних кабінетів;

- 21 логопедичного пункту;

- 9 лабораторій комп'ютерних технологій;

- 9 централізованих бухгалтерій;

- 9 груп по централізованому господарському обслуговуванню;

- групи матеріально-техничного забезпечення;

- учбово-виробничого автогосподарства Київського району м. Харкова.

У прогнозному періоді передбачається продовжити реформування системи фінансування галузі «Охорона здоров'я». У зв'язку зі здійсненням з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг безпосередньо комунальними некомерційним підприємствам, що надають спеціалізовану та багатопрофільну допомогу населенню міста, за договорами з Національною службою здоров'я України, медична субвенція бюджету міста Харкова на 2021-2022 роки не передбачається.

Пріоритетними напрямами фінансового забезпечення цієї галузі з бюджету міста Харкова визначено створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, зміцнення їх матеріально-технічної бази, впровадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги.

На розвиток та підтримку комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо прогнозується спрямувати в 2021 році 406,5 млн гривень, в 2022 році - 429,2 млн гривень.

Зазначеним коштом фінансуються:

- 20 багатопрофільних лікарень, в яких налічується 5 905 ліжок;

- шкірно-венерологічний диспансер на 65 ліжок;

- медико-санітарна частина на 160 ліжок;

- 6 пологових будинків на 1 015 ліжок;

- 26 поліклінік, які надають послуги вторинної амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню;

- 5 спеціалізованих поліклінік;

- 9 стоматологічних поліклінік;

- центр здоров'я;

- інформаційно-аналітичний центр медичної статистики;

- 34 центри первинної медико-санітарної допомоги населенню, що створені на базі 8-ми багатопрофільних лікарень з поліклінічними відділеннями та 26-ти поліклінік.

Пріоритетні напрями в галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» визначені державними та місцевими програмами соціальної спрямованості і полягають в наданні різнобічних соціальних послуг малозабезпеченим мешканцям міста, забезпеченні соціальних гарантій, соціальної та грошової допомоги.

На реалізацію цих завдань в 2021 році прогнозується 618,4 млн гривень, в 2022 році - 653,1 млн гривень.

Цим коштом фінансується діяльність 27 установ соціального захисту та соціального забезпечення, у тому числі:

- 9 територіальних центрів;

- Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Промінь»;

- міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія»;

- міський центр реінтеграції безпритульних осіб;

- міський соціальний готель;

- міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей;

- міський центр надання допомоги постраждалим від насильства;

- 9 районних і міський центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- міський центр дозвілля молоді;

- міський комплексний центр клубів за місцем проживання.

Забезпечення належних умов для роботи закладів культури, розвитку їх матеріально-технічної бази, створення умов для самореалізації особистості, участі городян у культурному житті залишаються актуальними у галузі «Культура і мистецтво».

На виконання цих питань заплановано спрямувати у 2021 році 361,6 млн гривень, у 2022 році - 382,1 млн гривень.

Цим коштом передбачено забезпечити належне функціонування та розвиток:

- 9 централізованих бібліотечних систем, що включають 74 бібліотеки і їх філії (2419,9 тис. примірників бібліотечного фонду);

- спеціалізованої музично-театральної бібліотеки (150,3 тис. примірників бібліотечного фонду);

- 3 музеїв (на 53 тис. відвідувань);

- міської художньої галереї (на 27 тис. відвідувань);

- 11 установ клубного типу (на 279,8 тис. відвідувань);

- 9 централізованих бухгалтерій;

- комунальних підприємств «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова», «Меморіальний парк «Дробицький Яр», комунальної організації «Харківський зоологічний парк».

Важливим завданням у сфері «Фізична культура і спорт» визначено покращення стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх типах навчальних закладів, за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

На реалізацію заходів з цих напрямів заплановано в 2021 році 193,3 млн гривень, в 2022 році - 206,7 млн гривень.

Ці кошти спрямовуються на розвиток та функціонування 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (17375 учнів), комунальних підприємств «Харківський Палац спорту» та «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», а також проведення спортивно-масових та навчально-тренувальних заходів з 40 олімпійських та 60 неолімпійських видів спорту, 22 видів спорту для інвалідів, підтримку спортивних федерацій і громадських організацій.

Метою проведеня інвестиційної політики в сфері «Будівництво та регіональний розвиток» є створення якісного міського середовища, що забезпечує комфортність проживання та розширення доступу жителів до послуг, що надаються виконавчими органами Харківської міської ради.

На розвиток міської інфраструктури та реалізацію інвестиційних проектів у 2021 році передбачено спрямувати 1689,0 млн гривень, в 2022 році - 1616,2 млн гривень.

Одним із пріоритетних напрямів фінансування інфраструктурного середовища визначено відновлення та розвиток підземних інженерних комунікацій і зовнішнього освітлення.

Для створення належних умов з відпочинку та дозвілля жителів планується завершити масштабну реконструкцію Харківського зоопарку, відновити та побудувати по європейських стандартах сквери та парки.

З метою забезпечення доступності занять фізичною культурою і спортом, вдосконалення та збереження дитячо-юнацького спорту, залучення населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи заплановано подальше будівництво та реконструкція стадіонів, дитячих гральних та спортивних майданчиків.

Передбачено продовження робіт по будівництву та розширенню міського кладовища по просп. Гагаріна, що є надзвичайно важливим питанням, яке пов'язане з похованням померлих.

Для створення зручних і доступних умов надання харків'янам послуг соціального та адміністративного характеру в одному місці, впровадження спрощених процедур їх отримання планується створити центри надання соціальних послуг в Слобідському та Основ'янському, Новобаварському та Холодногірському, Індустріальному та Немишлянському районах.

Нагальними питаннями в сфері «Житлово-комунальне господарство» є:

- підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства і систем життєзабезпечення населення;

- створення умов для приведення комунальної інфраструктури у відповідність до стандартів якості, що забезпечують комфортні умови проживання;

- будівництво нових, реконструкція і модернізація існуючих об'єктів комунальної інфраструктури;

- зменшення втрат потужностей на інженерних мережах, а також витрат на постачання енергоресурсів і води до споживачів.

Пріоритетними напрямками в галузі житлового господарства міста визначено:

- створення умов для комфортного проживання громадян, підтримання в належному санітарному та технічному стані житлових будинків;

- забезпечення належного функціонування внутрішньобудинкових інженерних комунікацій, інфраструктури і об'єктів благоустрою на прибудинковій території.

На реалізацію заходів у цій галузі передбачено в 2021 році 2092,6 млн гривень, в 2022 році - 2103,5 млн гривень.

У сфері житлового господарства бюджетні кошти планується спрямувати на утримання, поточний та капітальний ремонт 8 038 житлових будинків комунальної власності, 359 житлових будинків ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків), 430 житлових будинків ЖБК (житлово-будівельних кооперативів), а також на експлуатаційну діяльність комунальних підприємств, які обслуговують житловий фонд і прибудинкову територію («Жилкомсервіс», «Харківгорліфт», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», «Харківспецбуд», «Харківжилбуд», «Інженерні мережі», «Харківблагоустрій», «Благоустрій м. Харкова», «Центр поводження з тваринами»).

У сфері комунального господарства передбачено фінансування заходів, що забезпечують зовнішнє освітлення (кількість світлоточок - 84,4 тис одиниць, протяжність мереж - 2,5 тис. км) і озеленення (загальна площа обслуговування зелених насаджень - 3,3 тис га) міста, теплозабезпечення (протяжність теплових мереж - 1 606 км у двотрубному вимірі), водопостачання та водовідведення (протяжність водопровідних мереж - 2 181,5 км, мереж водовідведення - 1 651,5 км), обслуговування місць поховання (23-х міських кладовищ, крематорію, Меморіалу жертвам тоталітарізму і політичних репресій), 17 фонтанів та каскадного озера, а також функціонування комунальних підприємств. Експлуатацію та обслуговування об'єктів комунального призначення забезпечують комунальні підприємства «Харківські теплові мережі», «Харківські теплові системи», «Харківводоканал», «Міськсвітло», «Харківзеленбуд», «Ритуал», «Заповіт».

Обсяг коштів, використання яких передбачено за галузевим призначенням, що включає бюджетна програма «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство», прогнозується на 2021 рік у суму 1939,0 млн гривень на 2022 рік - у сумі 1616,2 млн гривень.

В першу чергу, бюджетні кошти плануються на вирішення стратегічних питань містобудівного розвитку: подовження метрополітену, будівництво і реконструкцію транспортної інфраструктури та доріг.

Основою транспортної системи міста є Харківський метрополітен, що надає послуги більш ніж 600 тис. пасажирів щодня.

Метрополітен містить три самостійні лінії експлуатаційною довжиною 38,7 км, на яких розміщені 30 станцій з трьома пересадковими вузлами. В інфраструктуру метрополітену також входять 2 електродепо з парком рухомого складу 326 вагонів, тунельні споруди протяжністю 104,54 км, 45 ескалаторів, мережі водопостачання та водовідведення (121,5 км).

Істотне місце в сфері транспортних послуг з перевезення пасажирів займає міський електротранспорт, до інфраструктури якого відносяться 13 ліній трамвайних маршрутів і 274 трамваї, 23 лінії тролейбусних маршрутів і 219 тролейбусів, 903 зупинки громадського транспорту, 480,1 км контактної мережі, 645,7 км кабельної мережі, 59 тягових підстанцій, 414 комплектів стрілочних переводів, 93 одиниці перетинань. Функціонування цієї галузі забезпечують комунальні підприємства «Міськелектротранссервіс», «Салтівське трамвайне депо», «Жовтневе трамвайне депо», «Тролейбусне депо №2», «Тролейбусне депо № 3».

Важливішою галуззю господарського комплексу міста є дорожнє господарство, яке включає вулично-дорожню мережу (протяжність - 1680,71 км (15504 тис. м2), об'єкти штучних споруд (мости, шляхопроводи і інші) - 71 одиниця, зливову каналізацію і об'єкти водозниження (протяжність мереж - 538,94 км, 13329 оглядових і 6877 дощоприймальних колодязів, 36 шиберних камер оглядових колодязів, 63,6 км водовідвідних канав, 108,9 п м водопропускних труб, 7 гідротехнічних споруд, 5 насосних станцій водозниження) тощо, а також засоби регулювання дорожнього руху: 3240 світлофорних об'єктів, 25 721 дорожніх знаків, 21876,7 п. м. пішохідного огородження.

Дорожньо-експлуатаційні послуги надають спеціалізовані комунальні підприємства «Шляхрембуд», «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», «Харків-Сигнал».

На розвиток інформаційно-комунікаційної сфери і підвищення її ефективності, технічне обслуговування та програмний супровід електронної системи голосування Харківської міської ради, створення оптимальних умов для забезпечення якісними інформаційними послугами при вирішенні питань життєдіяльності міста, розширення використання інформаційно-комунікаційних технологій для надання на їх основі високоякісних послуг, які надаються виконавчими органами міської ради в галузі «Зв'язок, телекомунікації та інформатика» на 2021 рік заплановано 142,3 млн гривень, на 2022 рік - 149,6 млн гривень.

«Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю», включають видатки, що спрямовані:

- на взаємодію міської ради з об'єднаннями громадян міста;

- зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвиток міжнародного співробітництва міста Харкова;

- реалізацію спортивних іміджевих проектів;

- створення сприятливих умов для активізації інвестиційних процесів на території міста Харкова;

- створення розгорнутої системи відеоспостереження в місцях з масовим перебуванням людей;

- реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові;

- розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові;

- управління та розпорядження майном, що перебуває в комунальній власності міста Харкова;

- придбання спеціальної техніки, обладнання та механізмів комунальним підприємствам;

- формування сприятливого бізнес-середовища та впровадження європейських підходів до розвитку підприємництва в Харкові.

Видатки на виконання цих програм та заходів на 2021 рік прогнозуються в сумі 247,3 млн гривень, на 2022 рік - в сумі 269,1 млн гривень.

На реалізацію заходів за бюджетною програмою «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» на 2021 рік прогнозується на рівні 7,1 млн гривень, на 2022 рік - на рівні 7,5 млн гривень.

Видатки на фінансування заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища в 2021 році прогнозуються в сумі 7,1 млн гривень, в 2022 році - в сумі 7,5 млн гривень.

На організацію всебічного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Харкова та депутатського корпусу Харківської міської ради, надання територіальній громаді всебічної суспільно значимої інформації про соціальне, політичне і культурне життя міста, регіону та України відповідно до бюджетної програми «Засоби масової інформації» на 2021 рік прогнозується 14,5 млн гривень, на 2022 рік - 15,3 млн гривень.

Для втілення програм та проектів соціально-економічного розвитку територіальної громади, в рамках управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету значна увага приділяється питанням залучення додаткових коштів до бюджету міста шляхом здійснення запозичень, в тому числі у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики та отримання кредитних ресурсів у вітчизняних та міжнародних фінансових установах.

Місцевий борг в 2021 і 2022 роках буде включати місцеві зхапозичення у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики, гарантований борг -суми зобов'язань за гарантіями, наданими комунальним підприємствам міста на реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури.

В 2019 році випущено облігації внутрішньої місцевоїх позики серій Е та F в сумі 500,0 млн гривень, в 2020 році планується випуск серії G та Н в сумі 500,0 млн гривень. В 2021 і 2022 роках планується виплата доходу за облігаціями в сумі 179,5 млн гривень та 168,3 млн гривень відповідно. В 2022 році буде здійснено погашення облігацій серій Е та F в сумі 500,0 млн гривень.

Крім того, за бюджетною програмою «Обслуговування місцевого боргу» передбачаються кошти на обслуговування пільгового кредиту житлово-будівельним кооперативам, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України.

В 2021 і 2022 роках здійснення додаткових місцевих запозичень не планується, встановлення граничного обсягу місцевого боргу на кожен з цих років не передбачається.

На виконання гарантійних зобов'язань Харківської міської ради, наданими для забезпечення своєчасного і безумовного погашення боргових зобов'язань комунальних підприємствам міста перед міжнародними фінансовими організаціями (Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком тощо). Цим коштом гарантується виконання зобов'язань:

- комунального підприємства «Харківводоканал», який отримав кредитні кошти Світового банку на реалізацію інвестиційного проекту з модернізації каналізаційних насосних станцій (сума гарантованого кредиту - 5,4 млн дол. США);

- комунального підприємства «Тролейбусне депо №2» за інвестиційним підпроектом «Придбання рухомого складу міського електротранспорту», що фінансується кредитним коштом Європейського банку реконструкції та розвитку (сума гарантованого кредиту - 10,0 млн евро);

- комунального підприємства «Тролейбусне депо №3» за інвестиційним підпроектом «Придбання рухомого складу міського електротранспорту», що фінансується кредитним коштом Европейського інвестиційного банку (сума гарантованого кредиту - 10,0 млн евро);

- комунального підприємства «Харківський метрополітен», яке виступає бенефіціаром за проектом «Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену», що передбачає придбаня вагонів кредитним коштом Європейського інвестиційного банку (сума гарантованого кредиту - 45,0 млн евро);

- комунального підприємства «Харківський метрополітен», яке виступає бенефіціаром за проектом «Розширення метрополітену у м. Харкові», що передбачає подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові кредитним коштом Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку (сума гарантованого кредиту - 160 млн евро).

В 2021 і 2022 роках планується подальша робота з міжнародними фінансовими організаціями.

Також, прогнозується спрямування коштів на надання довгострокових кредитів молодим сім'ям та окремим категоріям громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а саме учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічним працівникам, внутрішньо переміщеним особам.

Загалом, по бюджетній програмі «Кредитування» на 2021 рік прогнозується спрямувати 248,4 млн гривень, на 2022 рік - 451,5 млн гривень.

Для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету по бюджетній програмі «Резервний фонд» на 2021 рік прогнозується 80,0 млн гривень, на 2022 рік - 80,0 млн гривень.

Обсяг резервного фонду не перевищує одного відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету міста Харкова.

Прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки включає такі міжбюджетні трансферти між державним та місцевими бюджетами:

- освітню субвенцію з державного бюджету;

- субвенцію з державного бюджету на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові;

- додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування;

- реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);

- субвенцію з бюджету міста Харкова міському бюджету міста Дергачі на утримання Дергачівського полігону твердих побутових відходів та ліквідацію наслідків його діяльності (об'єкт спільного користування).

Обсяг коштів по бюджетній програмі «Міжбюджетні відносини» на 2021 рік заплановано в сумі 352,8 млн гривень, на 2022 рік - в сумі 352,8 млн гривень.

Прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості та ефективності.

Заступник міського голови -

директор департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА